Gestión de la tesorería

GESTIÓN DE LA TESORERÍA

1. Analizar las funciones del servicio de tesorería y las características de la documentación relativa a su gestión.

2. Aplicar procedimientos de control y registro en la gestión de tesorería.

3. Utilizar aplicaciones informáticas para la realización de las funciones administrativas relacionadas con los ingresos, gastos, cobros y pagos.

4. Identificar y prevenir riesgos laborales y medioambientales en el puesto de trabajo.

1. Aplicaciones informáticas en la contabilidad financiera: Requisitos de instalación, funciones y procedimientos.

2. El servicio de Tesorería: Funciones.

3. El proceso de realización de cobros y pagos.

4. Documentos y medios de cobros y pagos.

5. La conciliación bancaria.

6. Los libros auxiliares de Caja y Bancos.

7. Normativa Mercantil relativa a documentación de cobros y pagos.

8. Aplicaciones informáticas en la gestión de la tesorería: Requisitos de instalación, funciones y procedimientos.

9. Riesgos debidos a los elementos nocivos en el puesto de trabajo.

10. Técnicas y métodos de limpieza, orden y mantenimiento básico de los equipos y medios empleados en el puesto de trabajo.

11. Equipos de protección (individual, colectiva y de los equipos) más utilizados en el puesto de trabajo.

12. Residuos y subproductos generados en la actividad laboral: caracterización, clasificación, utilización y tratamiento.

13. Planes de emergencia laboral y medioambiental.

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